| Ingresos y Egresos 2019 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||||
| Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2019 (SEPTIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 67,587.22 | |||||||||||||||||||||||||
| Compra de 6 metros de tierra para areas verdes | 05/09/2019 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 110 | 06/09/2019 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Pago de diferencia de la compra de 8 boquillas de retorno para la alberca (LAS QUE SE COMPRARON EL 19/08/2019, NO LE QUEDARON) | 07/09/2019 | 708.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Compra de material para areas verdes y alberca | 07/09/2019 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Compra de 12 metros de tierra para areas verdes | 07/09/2019 | 4,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jardineria del 02 al 07 de SEPTIEMBRE 2019 | 07/09/2019 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| INGRESO POR CORBATIN EXTRA VIVIENDA 150 | 09/09/2019 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Basura del 26 de agosto al 08 de septiembre de 2019 | 10/09/2019 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||
| ABONO... AUT. 5047 | 10/09/2019 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| COM TRASF INTERB SP AUT. 141333 | 12/09/2019 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 141333 | 12/09/2019 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
| Jardineria del 09 al 14 de SEPTIEMBRE 2019 | 14/09/2019 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Servio de luz areas comunes avenida principal JULIO-AGOSTO 2019 | 18/09/2019 | 6,621.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Basura del 09 al 22 de septiembre de 2019 | 22/09/2019 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jardineria del 16 al 21 de SEPTIEMBRE 2019 | 21/09/2019 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| COM TRASF INTERB SP AUT. 153814 | 12/09/2019 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 153814 | 12/09/2019 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Vigilancia SEPTIEMBRE 2019 | 28/09/2019 | 4,976.25 | ||||||||||||||||||||||||
| Jardineria del 23 al 28 de SEPTIEMBRE 2019 | 28/09/2019 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITO INTERBANCARIO AUT 908337, Referencia numérica: 1234567, Concepto de pago: Validacion de cuenta beneficiaria CoDi | 30/09/2019 | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Alberca del mes de SEPTIEMBRE 2019 | 01/10/2019 | 2,650.00 | ||||||||||||||||||||||||
| COM TRASF INTERB SP AUT. 8301 | 02/10/2019 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 8301 | 02/10/2019 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||
| COM TRASF INTERB SP AUT. 3737 | 03/10/2019 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||
| IVA COM TRF INTE SP AUT. 3737 | 03/10/2019 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||
| Jardineria del 30 de SEPTIEMBRE al 05 de OCTUBRE 2019 | 04/10/2019 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de Basura del 23 de septiembre al 06 de OCTUBRE de 2019 | 04/09/2019 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2019 | 27,945.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 67,587.22 | 28,145.14 | 95,732.36 | 39,179.61 | 39,179.61 | 56,552.75 | 56,552.75 | 23,797.25 | 15,382.36 | ||||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 56,552.75 | |||||||||||||||||||||||||