Ingresos y Egresos 2020

(LOS SAUCES II, RINCONADA 2)

Ingresos

Egresos

Saldo Inicial de Mes

Fecha de INGRESO

Depositos

Ingreso ACUMULADO

Fecha de GASTO

Monto

Egresos

(Ingreso ACUMULADO)
-
(Egresos)

GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA

GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS

GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS

Del 05 de marzo al 04 de abril de 2020 (MARZO)

Saldo Inial despues del corte

58,455.01

Servicio de vigilancia FEBRERO 2020

05/03/2020

4,575.00

Pago de cuota MARZO 2020 COMITE CENTRAL R2

05/03/2020

375.00

Compra de UREAS, abono para áreas verdes

05/03/2020

1,140.00

Servicio de jardineria del 02 al 07 de marzo 2020

06/03/2020

2,600.00

Servicio de basura del 23 de febrero al 07 de marzo de 2020

11/03/2020

900.00

Servicio de jardineria del 09 al 14 de marzo 2020

17/03/2020

2,600.00

Ingreso por venta de control de acceso a RINCONADA (vivienda 132)

17/03/2020

600.00

Servicio de jardineria del 16 al 21 de marzo 2020

20/03/2020

2,600.00

Compra de foco pasillo SUR

20/03/2020

158.00

Mano de obra cambio de foco pasillo SUR

20/03/2020

200.00

Servicio de luz areas comunes del 09 ENE al 10 MAR 2020

23/03/2020

5,812.00

Servicio de basura del 08 al 21 de marzo de 2020

25/03/2020

900.00

Reparacion de puerta de acceso vehicular RINCONADA

26/03/2020

1,700.00

Servicio de jardineria del 23 al 28 de marzo 2020

27/03/2020

2,600.00

Anticipo mantenimiento de alberca

31/03/2020

2,500.00

Servicio de alberca MARZO 2020

31/03/2020

2,650.00

Ingreso por cuotas de mantenimiento

Del 05 de marzo al 04 de abril de 2020

30,594.61

58,455.01

31,194.61

89,649.62

31,310.00

58,339.62

25,612.00

5,698.00

Saldo en banco (AL CORTE)

58,339.62