| Ingresos y Egresos 2020 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||
| Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2020 (OCTUBRE) | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 57,317.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Servicio de jardineria del 28 de septiembre al 03 de octubre de 2020 | 05/10/2020 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de spray desinfectante, gel antibacterial y toallas escudo desinfectantes | 07/10/2020 | 585.14 | |||||||||||||||||||||||
| Pago de cuota OCTUBRE 2020 COMITE CENTRAL R2 | 08/10/2020 | 750.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de sanitizante y aspersor (PAGO 1) | 08/10/2020 | 552.75 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de sanitizante y aspersor (PAGO 2) | 08/10/2020 | 1,913.90 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de termometro y oximetro | 09/10/2020 | 798.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de jardineria del 05 al 10 de octubre de 2020 | 09/10/2020 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de pilas de alta gama para termometro y oximetro | 15/10/2020 | 295.20 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de jardineria del 12 al 17 de octubre de 2020 | 19/10/2020 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Retiro de efectivo en cajero por compras realizadas en el centro de CDMX (impresión de lonas, 100 atomizadores, bolsa para cubreboca y para kit COVID-19 | 20/10/2020 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de 100 botellas para gel antibacterial | 20/10/2020 | 515.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de gel antibacterial | 21/10/2020 | 349.01 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de jardineria del 19 al 24 de octubre de 2020 | 23/10/2020 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Compra de material para alberca, focos, tapas y boquillas | 23/10/2020 | 1,950.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de Basura del 20 de septiembre al 03 de octubre de 2020 | 23/10/2020 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de Basura del 04 al 17 de octubre de 2020 | 23/10/2020 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| Impresion de 60 hojas couche DECALOGO DEL BUEN VECINO_2020 | 29/10/2020 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de jardineria del 26 al 31 de octubre de 2020 | 03/10/2020 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de alberca OCTUBRE 2020 | 03/10/2020 | 2,650.00 | |||||||||||||||||||||||
| Servicio de vigilancia OCTUBRE 2020 | 03/10/2020 | 4,575.00 | |||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2020 | 21,052.41 | |||||||||||||||||||||||
| 57,317.75 | 21,052.41 | 78,370.16 | 32,144.00 | 32,144.00 | 46,226.16 | 46,226.16 | 22,975.00 | 9,169.00 | |||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 46,226.16 | ||||||||||||||||||||||||