| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||
| Del 05 de enero al 04 de febrero de 2021 (ENERO) | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 42,491.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 01_Reparacion de coladeras | 11/01/2021 | 700.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02_Colocacion de laminas en puerta peatonal | 11/01/2021 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de jardineria del 04 al 09 de enero 2021 | 11/01/2021 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de jardineria del 11 al 16 de enero 2021 | 18/01/2021 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de Basura del 27 de diciembre de 2020 09 al 09 de enero 2021 | 18/01/2021 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06_Elaboracion de 8 corbatines y 8 micas de acceso vehicular | 18/01/2021 | 1,600.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de luz areas comunes del 09 DE NOVIEMBRE 2020 al 11 de ENERO 2021 | 21/01/2021 | 5,042.00 | |||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de jardineria del 18 al 23 de enero 2021 | 25/01/2021 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de Basura del 10 al 23 de enero 2021 | 25/01/2021 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10_2Etapa compra de video camaras | 25/01/2021 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 11_2Etapa compra de funte de poder para video camaras | 26/01/2021 | 1,700.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de fibra optica TOTALPLAY (Periodo 28-ene - 27-feb 2020) | 28/01/2021 | 659.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de jardineria del 25 al 30 de enero 2021 | 02/02/2021 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de alberca ENERO 2021 | 02/02/2021 | 2,650.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de vigilancia ENERO 2021 | 02/02/2021 | 4,575.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16_Pago de cuota FEBRERO 2021 COMITE CENTRAL R2 | 02/02/2021 | 750.00 | |||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de enero al 04 de febrero de 2021 | 55,888.84 | |||||||||||||||||||||||
| 42,491.33 | 55,888.84 | 98,380.17 | 37,176.00 | 37,176.00 | 61,204.17 | 61,204.17 | 26,676.00 | 10,500.00 | |||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 61,204.17 | ||||||||||||||||||||||||