| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de julio al 04 de agosto de 2021 (JULIO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 63,059.55 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 jun - 27 jul 2021 | 05/07/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de alberca JUNIO 2021 | 05/07/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de jardineria del 28 de junio al 03 de julio de 2021 | 05/07/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de tinaco vivienda 101 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de tinaco vivienda 104 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de tinaco vivienda 106 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de tinaco vivienda 149 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de tinaco vivienda 123 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de tinaco vivienda 122 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Servicio de tinaco vivienda 159 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 08/07/2021 | 346.34 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de jardineria del 05 al 10 de julio de 2021 | 12/07/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de tinaco vivienda 103 | 12/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de basura del 27 de junio al 10 de julio de 2021 | 12/07/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Compra de control acceso vehicular a rinconada 2 vivienda 147 | 14/07/2021 | 950.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de jardineria del 12 al 17 de julio de 2021 | 16/07/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 jul - 09 ago 2021 | 19/07/2021 | 529.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Servicio de luz areas comunes del 11 de MAYO AL 09 de JULIO 2021 | 19/07/2021 | 4,710.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Compra de control de acceso vehicular Seņor de la basura | 21/07/2021 | 950.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Pago de agua Febrero a Julio 2021 | 22/07/2021 | 3,743.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21_Servicio de jardineria del 19 al 24 de julio de 2021 | 26/07/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22_Quimico para gallina ciega y abono | 26/07/2021 | 4,960.00 | ||||||||||||||||||||||
| 23_Compra de escoba para personal que pinto fachada ingreso rinconada2 | 27/07/2021 | 68.60 | ||||||||||||||||||||||
| 24_Pintura, impermeabilizante y herramienta para pintar fachada ingreso rinconada2 | 27/07/2021 | 2,927.20 | ||||||||||||||||||||||
| 25_Compra de cemento blanco para fachada ingreso rinconada2 | 27/07/2021 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26_Compra de cemento blanco para muretes de medidores de luz rinconada2 | 27/07/2021 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27_Insecticida para insectos (se aplico en palapa) | 28/07/2021 | 299.00 | ||||||||||||||||||||||
| 28_Pintura complemento para muretes de medidores de luz rinconada2 | 28/07/2021 | 567.50 | ||||||||||||||||||||||
| 29_Pintura para pintar banquetas y franjas de lugar de estacionamiento rinconada 2 | 28/07/2021 | 1,613.70 | ||||||||||||||||||||||
| 30_Compra de brocha, rodillo, cubeta y batidor | 28/07/2021 | 111.00 | ||||||||||||||||||||||
| 31_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 jul - 27 ago 2021 | 28/07/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 32_Retiro de efectivo para pago de mano de obra pintar muretes, fachada y (REPARACION FACHADA CASA 134) | 29/07/2021 | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 33_Compra de brocha y 2 kg de cemento | 30/07/2021 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||
| 34_Servicio de vigilancia JULIO 2021 | 02/08/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 35_Servicio de jardineria del 26 al 31 de julio de 2021 | 02/08/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 36_Servicio de alberca JULIO 2021 | 02/08/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 37_Pago de cuota AGOSTO 2021 COMITE CENTRAL R2 | 02/08/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 38_Servicio de basura del 11 al 24 de julio de 2021 | 02/08/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito para reparacion de tinaco vivienda 101 | 05/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito para reparacion de tinaco vivienda 149 | 05/07/2021 | 351.49 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito para reparacion de tinaco vivienda 159 | 05/07/2021 | 351.59 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito para reparacion de tinaco vivienda 122 | 05/07/2021 | 351.22 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito para reparacion de tinaco vivienda 103 | 07/07/2021 | 350.00 | ||||||||||||||||||||||
| Deposito compra de control acceso vehicular a rinconada 2 vivienda 147 | 09/07/2021 | 1,001.47 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de julio al 04 de agosto de 2021 | 31,869.39 | ||||||||||||||||||||||
| 63,059.55 | 34,625.16 | 97,684.71 | 59,226.34 | 59,226.34 | 38,458.37 | 38,458.37 | 32,494.00 | 26,732.34 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 38,458.37 | |||||||||||||||||||||||