| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2021 (SEPTIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 45,636.44 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 30 de agosto al 04 de septiembre 2021 | 06/09/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de Basura del 22 de agosto al 04 de septiembre 2021 | 06/09/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Jardineria del 06 al 11 de septiembre 2021 | 13/09/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Jardineria del 13 al 18 de septiembre 2021 | 20/09/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de Basura del 05 al 18 de septiembre 2021 | 20/09/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de luz areas comunes del 09 de JULIO al 08 de SEPTIEMBRE 2021 | 20/09/2021 | 5,117.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de administracion de sitio Web agosto 2021 | 20/09/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 22/09/2021 | 1,004.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Jardineria del 20 al 25 de septiembre 2021 | 27/09/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 jul al 27 ago 2021 | 28/09/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 ago al 09 sep 2021 | 29/09/2021 | 559.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de vigilancia SEPTIEMBRE 2021 | 01/10/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de alberca SEPTIEMBRE 2021 | 01/10/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Pago de cuota OCTUBRE 2021 COMITE CENTRAL R2 | 01/10/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Jardineria del 27 de septiembre al 02 de octubre 2021 | 04/10/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de Basura del 19 de septiembre al 02 de octubre 2021 | 04/10/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2021 | 23,299.38 | ||||||||||||||||||||||
| 45,636.44 | 23,299.38 | 68,935.82 | 35,364.00 | 35,364.00 | 33,571.82 | 33,571.82 | 29,243.00 | 6,121.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 33,571.82 | |||||||||||||||||||||||