| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2021 (NOVIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 43,573.24 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 01 al 06 de noviembre 2021 | 08/11/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 oct al 09 nov 2021 | 10/11/2021 | 509.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Jardineria del 08 al 13 de noviembre 2021 | 16/11/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de Basura del 31 de octubre al 13 de noviembre 2021 | 16/11/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Transferencia por pago en efectivo camara PTZ | 16/11/2021 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Transferencia por pago en efectivo revicion de video camaras SAE | 16/11/2021 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de administracion de sitio Web OCTUBRE 2021 | 18/11/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Jardineria del 15 al 20 de noviembre 2021 | 22/11/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de luz areas comunes del 08 de SEPTIEMBRE al 10 de NOVIMBRE 2021 | 22/11/2021 | 5,365.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Compra de abono urea para areas verdes | 25/11/2021 | 3,992.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Jardineria del 22 al 27 de noviembre 2021 | 29/11/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de Basura del 14 al 27 de noviembre 2021 | 29/11/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 oct al 27 nov 2021 | 29/11/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de vigilancia NOVIEMBRE 2021 | 01/12/2021 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Pago de cuota DICIEMBRE 2021 COMITE CENTRAL R2 | 01/12/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Cooperacion compra de despensas para personal de vigilancia SAUCES II | 01/12/2021 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de alberca NOVIEMBRE 2021 | 01/12/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2021 | 40,010.73 | ||||||||||||||||||||||
| 43,573.24 | 40,010.73 | 83,583.97 | 39,600.00 | 39,600.00 | 43,983.97 | 43,983.97 | 25,493.00 | 14,107.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 43,983.97 | |||||||||||||||||||||||