| Ingresos y Egresos 2021 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2021 (DICIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 43,983.97 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 29 de noviembre al 04 de diciembre 2021 | 06/12/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Fumigacion toda la RINCONADA | 06/12/2021 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Compra de 4 nochebuenas para adornar la palapa | 06/12/2021 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Cargo erroneo por parte de amazon mexico | 06/12/2021 | 99.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 nov al 09 dic 2021 | 10/12/2021 | 509.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Jardineria del 06 al 11 de diciembre 2021 | 13/12/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de Basura del 28 de noviembre al 11 de diciembre 2021 | 13/12/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de administracion de sitio Web NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Jardineria del 13 al 18 de diciembre 2021 | 20/12/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Liquidacion de adeudos de adminictraciones pasadas ante el COMITE CENTRAL | 20/12/2021 | 6,400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Pago de agua potable de areas comunes | 20/12/2021 | 2,788.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Bono decembrino para jardineros | 24/12/2021 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Bono decembrino para Sr. de la basura | 24/12/2021 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Jardineria del 20 al 25 de diciembre 2021 | 24/12/2021 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de Basura del 12 al 25 de diciembre 2021 | 24/12/2021 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 nov al 27 dic 2021 | 28/12/2021 | 659.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Jardineria del 27 de diciembre de 2021 al 01 de enero 2022 | 03/01/2022 | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Servicio de alberca DICIEMBRE 2021 | 03/01/2022 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Servicio de vigilancia DICIEMBRE 2021 | 03/01/2022 | 4,575.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Pago de cuota ENERO 2022 COMITE CENTRAL R2 | 03/01/2022 | 750.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21_Compra de 70 arbolitos para estacionamiento | 03/01/2022 | 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de diciembre de 2021 al 04 de enero de 2021 | 35,059.75 | ||||||||||||||||||||||
| 43,983.97 | 35,059.75 | 79,043.72 | 44,580.00 | 44,580.00 | 34,463.72 | 34,463.72 | 28,293.00 | 16,287.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 34,463.72 | |||||||||||||||||||||||