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(Egresos)
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| Ingresos y Egresos 2022 | |||||||||||||
| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||
| Del 05 de marzo al 04 de abril de 2022 (MARZO) | |||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 40,213.24 | ||||||||||||
| 01_Jardineria del 28 de febrero al 05 de marzo 2022 | 07/03/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 02_Servicio de Basura del 20 de febrero al 05 de marzo 2022 | 07/03/2022 | 900.00 | |||||||||||
| 03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 feb al 09 mar 2022 | 10/03/2022 | 549.00 | |||||||||||
| 04_Pago en efectico compra de camara PTZ y Mano de obra por reemplazo | 10/03/2022 | 2,500.00 | |||||||||||
| 05_Camion de tierra para areas verdes | 11/03/2022 | 4,000.00 | |||||||||||
| 06_Compra de material y pintura para postes de palapa y tapa de cuarto de maquinas | 14/03/2022 | 1,313.50 | |||||||||||
| 07_Compra de 1 boquilla de retorno para los chorros de la alberca | 14/03/2022 | 90.00 | |||||||||||
| 08_Compra de 5 boquillas de retorno para los chorros de la alberca y foco tipo bocho 300w | 14/03/2022 | 1,100.00 | |||||||||||
| 09_Jardineria del 07 al 12 de marzo 2022 | 14/03/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 10_Servicio de administracion de sitio Web FEBRERO 2022 | 14/03/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 11_Compra de toallas con cloro para limpiar mesas y sillas de palapa | 18/03/2022 | 177.99 | |||||||||||
| 12_Jardineria del 14 al 19 de marzo 2022 | 22/03/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 13_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 22/03/2022 | 1,051.00 | |||||||||||
| 14_Servicio de luz areas comunes del 10 de enero al 11 de marzo 2022 | 22/03/2022 | 5,768.00 | |||||||||||
| 15_Complemento camion de tierra para areas verdes | 22/03/2022 | 2,200.00 | |||||||||||
| 16_Servicio de Basura del 06 al 19 de marzo 2022 | 28/03/2022 | 900.00 | |||||||||||
| 17_Jardineria del 21 al 26 de marzo 2022 | 28/03/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 18_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 feb al 27 mar 2022 | 28/03/2022 | 699.00 | |||||||||||
| 19_Servicio de vigilancia MARZO 2022 | 01/04/2022 | 4,575.00 | |||||||||||
| 20_Pago de cuota ABRIL 2022 COMITE CENTRAL R2 | 01/04/2022 | 750.00 | |||||||||||
| 21_Servicio de alberca MARZO 2022 | 01/04/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| 22_Mano de obra echar tierra areas verdes | 01/04/2022 | 1,500.00 | |||||||||||
| 23_Jardineria del 28 de marzo al 02 de abril 2022 | 04/04/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de marzo al 04 de abril de 2022 | 28,852.04 | |||||||||||
| 40,213.24 | 28,852.04 | 69,065.28 | 49,073.49 | 49,073.49 | 19,991.79 | 19,991.79 | 35,141.00 | 13,932.49 | |||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 19,991.79 | ||||||||||||