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Ingresos y Egresos 2022 | |||||||||||||
(LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||
Ingresos | Egresos | ||||||||||||
Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||
Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2022 (SEPTIEMBRE) | |||||||||||||
Saldo Inial despues del corte | 21,095.70 | ||||||||||||
01_Jardineria del 29 de agosto al 03 de septiembre 2022 | 05/09/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
02_Servicio de Basura del 21 de agosto 03 de septiembre 2022 | 05/09/2022 | 900.00 | |||||||||||
03_Jardineria del 05 al 10 de septiembre 2022 | 12/09/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
04_Complemento compra de 50 metros de manguera para regar areas verdes | 12/09/2022 | 1,500.00 | |||||||||||
05_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 septiembre al 09 octubre 2022 | 12/09/2022 | 659.00 | |||||||||||
06_Compra de adornos alusión al mes patrio SEPTIEMBRE | 13/09/2022 | 650.00 | |||||||||||
07_Servicio de administracion de sitio Web AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
08_Jardineria del 12 al 17 de septiembre 2022 | 19/09/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
09_Servicio de luz areas comunes del 10 de julio al 11 de septiembre 2022 | 20/09/2022 | 5,007.00 | |||||||||||
10_Servicio de vigilancia SEPTIEMBRE 2022 | 23/09/2022 | 4,650.00 | |||||||||||
11_Servicio de Basura del 04 al 17 de septiembre 2022 | 23/09/2022 | 900.00 | |||||||||||
12_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 23/09/2022 | 781.00 | |||||||||||
13_Jardineria del 19 al 24 de septiembre 2022 | 26/09/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
14_Compra de quimico para fumigar ratas, incluye mano de obra | 26/09/2022 | 1,000.00 | |||||||||||
15_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 agosto al 27 septiembre 2022 | 28/09/2022 | 759.00 | |||||||||||
16_Jardineria del 26 de septiembre al 01 de octubre 2022 | 03/10/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
17_Servicio de alberca SEPTIEMBRE 2022 | 03/10/2022 | 3,000.00 | |||||||||||
18_Pago de cuota OCTUBRE 2022 COMITE CENTRAL R2 | 03/10/2022 | 750.00 | |||||||||||
Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2022 | 35,966.20 | |||||||||||
21,095.70 | 35,966.20 | 57,061.90 | 38,556.00 | 38,556.00 | 18,505.90 | 18,505.90 | 35,406.00 | 3,150.00 | |||||
Saldo en banco (AL CORTE) | 18,505.90 |