| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||||
| Del 05 de enero al 04 de febrero de 2024 (ENERO) | |||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 15,073.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 01 al 06 de enero 2024 | 05/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 02_Cuota comité central diciembre 2023 | 08/01/2024 | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 enero al 09 febrero 2024 | 10/01/2024 | 699.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de administracion de sitio Web diciembre 2023 | 11/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de Basura del 24 de diciembre 2023 al 06 de enero 2024 | 11/01/2024 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de vigilancia diciembre 2023 | 11/01/2024 | 4,775.00 | |||||||||||||||||||||||
| 07_Jardineria del 08 al 13 de enero 2024 | 15/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 08_Compra de papeleria (carpeta plastica, caja para resguardo de carpetas, protectores de hoja e indices y resistol) | 17/01/2024 | 574.40 | |||||||||||||||||||||||
| 09_Jardineria del 15 al 20 de enero 2024 | 22/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 10_Servicio de luz areas comunes del 10 de noviembre 2023 al 11 de enero 2024 | 22/01/2024 | 5,866.00 | |||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de Basura del 07 al 20 de enero 2024 | 22/01/2024 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||
| 12_Jardineria del 22 al 27 de enero 2024 | 29/01/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13_Pago de 3 meses de agua area comunes y alberca 2024 | 29/01/2024 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 enero al 27 febrero 2024 | 29/01/2024 | 809.00 | |||||||||||||||||||||||
| 15_Compra de pastilla de luz para puerta de acceso vehicular RINCONADA2 | 29/01/2024 | 111.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de alberca enero 2024 | 02/02/2024 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de enero al 04 de febrero de 2024 | 36,908.54 | |||||||||||||||||||||||
| 15,073.83 | 36,908.54 | 51,982.37 | 35,759.40 | 35,759.40 | 16,222.97 | 16,222.97 | 33,074.00 | 2,685.40 | |||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 16,222.97 | ||||||||||||||||||||||||