| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2024 (FEBRERO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 16,222.97 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 29 de enero al 03 de febrero 2024 | 06/02/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Complemento pago de 3 meses de agua area comunes y alberca 2024 | 08/02/2024 | 672.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Cuota comité central enero 2024 | 08/02/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de Basura del 21 de enero al 03 de febrero 2024 | 08/02/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de administracion de sitio Web enero 2024 | 12/02/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 febrero al 09 marzo 2024 | 12/02/2024 | 699.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Jardineria del 05 al 10 de febrero 2024 | 12/02/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de vigilancia enero 2024 | 14/02/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Jardineria del 12 al 17 de febrero 2024 | 19/02/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 19 al 24 de febrero 2024 | 26/02/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de Basura del 04 al 17 de febrero 2024 | 26/02/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Compra de foco area comun casa 150 | 27/02/2024 | 140.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 febrero al 27 marzo 2024 | 28/02/2024 | 809.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de alberca febrero 2024 | 04/03/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Jardineria del 26 de febrero al 02 de marzo 2024 | 04/03/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,001.19 | ||||||||||||||||||||||
| 20_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 351.43 | ||||||||||||||||||||||
| 21_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,001.09 | ||||||||||||||||||||||
| 22_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 04/03/2024 | 1,001.61 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de febrero al 04 de marzo de 2024 | 37,115.40 | ||||||||||||||||||||||
| 16,222.97 | 37,115.40 | 53,338.37 | 37,375.32 | 37,375.32 | 15,963.05 | 15,963.05 | 30,208.00 | 7,167.32 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 15,963.05 | |||||||||||||||||||||||