| Ingresos y Egresos 2024 |
-
(Egresos)
|
||||||||||||||||||||||||
| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de marzo al 04 de abril de 2024 (MARZO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 15,963.05 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Servicio de administracion de sitio Web febrero 2024 | 05/03/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Pago en efectivo limpieza del carcamo | 05/03/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 marzo al 09 abril 2024 | 11/03/2024 | 699.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Jardineria del 04 al 09 de marzo 2024 | 11/03/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Cuota comité central febrero 2024 | 11/03/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de Basura del 18 de febrero al 02 de marzo 2024 | 11/03/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de vigilancia febrero 2024 | 13/03/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Compra de Foco para alberca | 15/03/2024 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 19/03/2024 | 1,109.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 11 al 16 de marzo 2024 | 19/03/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Jardineria del 18 al 23 de marzo 2024 | 25/03/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de Basura del 03 al 16 de marzo 2024 | 25/03/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de luz areas comunes del 11 enero al 12 de marzo 2024 | 25/03/2024 | 5,325.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Carga tag traslado a Rinconada 2 (verificar limpieza de carcamo y distintos asuntos) | 27/03/2024 | 412.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Gasolina traslado a Rinconada 2 (verificar limpieza de carcamo y distintos asuntos) | 27/03/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Gasolina regreso de Rinconada 2 (verificar limpieza de carcamo y distintos asuntos) | 01/04/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 marzo al 27 abril 2024 | 01/04/2024 | 809.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Compra de medicamento para botiquin de palapa | 01/04/2024 | 122.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Compra de tapas desnatadoras para alberca | 01/04/2024 | 382.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Jardineria del 25 al 30 de marzo 2024 | 01/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21_Servicio de alberca marzo 2024 | 01/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22_Servicio de Basura del 17 al 30 de marzo 2024 | 02/04/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 23_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 08/03/2024 | 1,001.02 | ||||||||||||||||||||||
| 24_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 08/03/2024 | 1,001.59 | ||||||||||||||||||||||
| 25_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 12/03/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 12/03/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 12/03/2024 | 1,001.49 | ||||||||||||||||||||||
| 28_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 12/03/2024 | 301.64 | ||||||||||||||||||||||
| 29_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 14/03/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de marzo al 04 de abril de 2024 | 48,982.42 | ||||||||||||||||||||||
| 15,963.05 | 48,982.42 | 64,945.47 | 44,963.74 | 44,963.74 | 19,981.73 | 19,981.73 | 35,542.00 | 9,421.74 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 19,981.73 | |||||||||||||||||||||||