| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de abril al 04 de mayo de 2024 (ABRIL) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 19,981.73 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 01 al 06 de abril 2024 | 08/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de administracion de sitio Web marzo 2024 | 10/04/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 abril al 09 mayo 2024 | 10/04/2024 | 699.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Cuota comité central marzo 2024 | 10/04/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de vigilancia marzo 2024 | 10/04/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Jardineria del 08 al 13 de abril 2024 | 15/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Limpieza y poda de arboles a espaldas de las viviendas (101,102,103 y 104) | 18/04/2024 | 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de Basura del 31 de marzo al 13 de abril 2024 | 18/04/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Jardineria del 15 al 20 de abril 2024 | 22/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Gasolina traslado a Rinconada 2 (verificar limpieza y poda de arboles y distintos asuntos) | 25/04/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Jardineria del 22 al 27 de abril 2024 | 29/04/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 abril 27 mayo 2024 | 29/04/2024 | 809.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Gasolina regreso de Rinconada 2 (verificar limpieza y poda de arboles y distintos asuntos) | 29/04/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de alberca abril 2024 | 02/05/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de administracion de sitio Web abril 2024 | 03/05/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 300.96 | ||||||||||||||||||||||
| 17_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 501.10 | ||||||||||||||||||||||
| 19_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 301.43 | ||||||||||||||||||||||
| 21_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 351.43 | ||||||||||||||||||||||
| 22_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 1,001.52 | ||||||||||||||||||||||
| 23_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 351.64 | ||||||||||||||||||||||
| 24_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 1,001.65 | ||||||||||||||||||||||
| 25_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 501.34 | ||||||||||||||||||||||
| 26_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 11/04/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de abril al 04 de mayo de 2024 | 33,857.96 | ||||||||||||||||||||||
| 19,981.73 | 33,857.96 | 53,839.69 | 38,719.07 | 38,719.07 | 15,120.62 | 15,120.62 | 30,308.00 | 8,411.07 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 15,120.62 | |||||||||||||||||||||||