| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de mayo al 04 de junio de 2024 (MAYO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 15,120.62 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Gasolina ida y regreso a Rinconada 2 (ve distintos asuntos) | 06/05/2024 | 904.10 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Jardineria del 29 de abril al 04 de mayo 2024 | 06/05/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Pago en efectivo quimico para hormigas | 06/05/2024 | 255.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Cuota comité central abril 2024 | 09/05/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 mayo al 09 junio 2024 | 10/05/2024 | 699.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Jardineria del 06 al 11 de mayo 2024 | 13/05/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de vigilancia abril 2024 | 13/05/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de Basura del 14 al 27 de abril 2024 | 13/05/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de administracion de sitio Web mayo 2024 | 14/05/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 13 al 18 de mayo 2024 | 20/05/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Jardineria del 20 al 25 de mayo 2024 | 02/05/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de luz areas comunes del 12 marzo al 14 de mayo 2024 | 27/05/2024 | 6,349.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 mayo 27 junio 2024 | 28/05/2024 | 809.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de Basura del 28 de abril al 11 de mayo 2024 | 29/05/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Jardineria del 27 de mayo 01 de junio 2024 | 03/06/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de alberca mayo 2024 | 03/06/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,000.92 | ||||||||||||||||||||||
| 18_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 300.96 | ||||||||||||||||||||||
| 18_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,000.97 | ||||||||||||||||||||||
| 19_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,000.98 | ||||||||||||||||||||||
| 20_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.03 | ||||||||||||||||||||||
| 21_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 401.06 | ||||||||||||||||||||||
| 22_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 501.10 | ||||||||||||||||||||||
| 23_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.18 | ||||||||||||||||||||||
| 24_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 501.34 | ||||||||||||||||||||||
| 25_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.39 | ||||||||||||||||||||||
| 26_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.40 | ||||||||||||||||||||||
| 27_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.46 | ||||||||||||||||||||||
| 28_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 1,001.54 | ||||||||||||||||||||||
| 29_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/05/2024 | 351.64 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de mayo al 04 de junio de 2024 | 45,862.12 | ||||||||||||||||||||||
| 15,120.62 | 45,862.12 | 60,982.74 | 49,983.07 | 49,983.07 | 10,999.67 | 10,999.67 | 37,757.00 | 12,226.07 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 10,999.67 | |||||||||||||||||||||||