| Ingresos y Egresos 2024 |
-
(Egresos)
|
||||||||||||||||||||||||
| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de junio al 04 de julio de 2024 (JUNIO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 10,999.67 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Servicio de Basura del 12 al 25 de mayo 2024 | 10/06/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 junio al 09 julio 2024 | 10/06/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Jardineria del 03 al 08 de junio 2024 | 10/06/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de administracion de sitio Web junio 2024 | 13/06/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de vigilancia mayo 2024 | 13/06/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Jardineria del 10 al 15 de junio 2024 | 17/06/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de Basura del 26 de mayo al 08 de junio 2024 | 17/06/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Jardineria del 17 al 22 de junio 2024 | 24/06/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 junio 27 julio 2024 | 28/06/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 24 al 29 de junio 2024 | 01/07/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de alberca junio 2024 | 02/07/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de Basura del 09 al 22 de junio 2024 | 02/07/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 401.31 | ||||||||||||||||||||||
| 14_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 1,000.95 | ||||||||||||||||||||||
| 15_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 601.06 | ||||||||||||||||||||||
| 16_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 601.13 | ||||||||||||||||||||||
| 17_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 1,001.51 | ||||||||||||||||||||||
| 18_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 1,001.55 | ||||||||||||||||||||||
| 19_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 13/06/2024 | 1,001.50 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de junio al 04 de julio de 2024 | 38,254.55 | ||||||||||||||||||||||
| 10,999.67 | 38,254.55 | 49,254.22 | 33,672.01 | 33,672.01 | 15,582.21 | 15,582.21 | 25,063.00 | 8,609.01 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 15,582.21 | |||||||||||||||||||||||