| Ingresos y Egresos 2024 |
-
(Egresos)
|
||||||||||||||||||||||||
| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2024 (AGOSTO) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 22,958.71 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 29 de julio al 03 de agosto 2024 | 05/08/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Gasolina traslado de CDMX a RINCONADA 2 al instalador de camaras | 06/08/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Traspaso pagar en efectivo Gasolina traslado de RINCONADA 2 a CDMX al instalador de camaras (FALLA EN LA TERMINAL) | 06/08/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 agosto al 09 septiembre 2024 | 12/08/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Jardineria del 05 al 10 de agosto 2024 | 12/08/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Cuota comité central junio 2024 | 14/08/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Aportacion dia del Bombero 2024 | 14/08/2024 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de administracion de sitio Web agosto 2024 | 14/08/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de vigilancia junio 2024 | 15/08/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Aportacion para la policia Municipal 2024 | 15/08/2024 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Jardineria del 12 al 17 de agosto 2024 | 19/08/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Compra de foco poste casa 121 y 117 | 19/08/2024 | 166.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de Basura del 21 al 03 de agosto 2024 | 19/08/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de Basura del 04 al 17 de agosto 2024 | 19/08/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Jardineria del 19 al 24 de agosto 2024 | 26/08/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 agosto 27 septiembre 2024 | 28/08/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Servicio de alberca agosto 2024 | 02/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Jardineria del 26 al 31 de agosto 2024 | 02/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Compra de control de acceso vehicular vivienda 113 | 04/09/2024 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 06/08/2024 | 100.96 | ||||||||||||||||||||||
| 21_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 08/08/2024 | 300.96 | ||||||||||||||||||||||
| 22_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 08/08/2024 | 1,001.07 | ||||||||||||||||||||||
| 23_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 08/08/2024 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 24_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 15/08/2024 | 401.17 | ||||||||||||||||||||||
| 25_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 15/08/2024 | 501.20 | ||||||||||||||||||||||
| 26_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 15/08/2024 | 1,001.23 | ||||||||||||||||||||||
| 27_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 15/08/2024 | 1,001.47 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2024 | 51,263.62 | ||||||||||||||||||||||
| 22,958.71 | 51,263.62 | 74,222.33 | 38,962.06 | 38,962.06 | 35,260.27 | 35,260.27 | 31,488.00 | 7,474.06 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 35,260.27 | |||||||||||||||||||||||