| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2024 (SEPTIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 35,260.27 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 02 al 06 de septiembre 2024 | 09/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 septiembre al 09 octubre 2024 | 10/09/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Renovacion de Certificado de Seguridad SSL Dominio- rinconada2.com | 11/09/2024 | 1,044.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Jardineria del 09 al 14 de septiembre 2024 | 17/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Cuota comité central julio 2024 | 17/09/2024 | 1,125.32 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de Basura del 18 al 31 de agosto 2024 | 17/09/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de administracion de sitio Web septiembre 2024 | 18/09/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de luz areas comunes RINCONADAS R1, R2 Y R3 | 20/09/2024 | 893.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de luz areas comunes del 12 julio al 11 de septiembre 2024 | 23/09/2024 | 4,287.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 16 al 21 de septiembre 2024 | 23/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de vigilancia julio 2024 | 23/09/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de Basura del 01 al 14 de septiembre 2024 | 23/09/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 septiembre 27 octubre 2024 | 30/09/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Jardineria del 23 al 28 de septiembre 2024 | 30/09/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de alberca septiembre 2024 | 03/10/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de septiembre al 04 de octubre de 2024 | 33,756.45 | ||||||||||||||||||||||
| 35,260.27 | 33,756.45 | 69,016.72 | 34,512.32 | 34,512.32 | 34,504.40 | 34,504.40 | 33,468.32 | 1,044.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 34,504.40 | |||||||||||||||||||||||