| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2024 (OCTUBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 34,504.40 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Jardineria del 30 de septiembre al 05 de octubre 2024 | 07/10/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 octubre al 09 noviembre 2024 | 10/10/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Servicio de administracion de sitio Web octubre 2024 | 14/10/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Jardineria del 07 al 12 de octubre 2024 (por error se pago con la cta del FONDO) | 14/10/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Cuota comité central agosto 2024 | 17/10/2024 | 1,125.32 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Gasolina llevar material electrico y ver de donde estan tomando luz invasores | 17/10/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Servicio de vigilancia agosto 2024 | 18/10/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Compra de material electrico para la palapa y postes | 18/10/2024 | 558.29 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Gasolina regreso de llevar material electrico y ver de donde estan tomando luz invasores | 21/10/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 14 al 19 de octubre 2024 | 21/10/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de Basura del 15 al 28 de septiembre 2024 | 21/10/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Servicio de Basura del 29 de septiembre al 12 de octubre 2024 | 21/10/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Jardineria del 21 al 26 de octubre 2024 | 28/10/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 octubre 27 noviembre 2024 | 28/10/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Servicio de alberca octubre 2024 | 04/11/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Jardineria del 28 de octubre al 02 de noviembre 2024 | 04/11/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 14/10/2024 | 1,001.11 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2024 | 31,907.61 | ||||||||||||||||||||||
| 34,504.40 | 31,907.61 | 66,412.01 | 34,047.72 | 34,047.72 | 32,364.29 | 32,364.29 | 31,488.32 | 2,559.40 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 32,364.29 | |||||||||||||||||||||||