| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2024 (NOVIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 32,364.29 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Complemento mantenimiento de video camaras | 08/11/2024 | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Carga tag traslado a Rinconada 2 (Pagar agua areas comunes) | 08/11/2024 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Gasolina traslado a Rinconada 2 (Pagar agua areas comunes) | 08/11/2024 | 498.19 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 noviembre al 09 diciembre 2024 | 11/11/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Gasolina regreso de Rinconada 2 (Pagar agua areas comunes) | 11/11/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Pago de agua areas comunes Rinconada 2 | 11/11/2024 | 4,728.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Compra de silicon y candado para caja de tarjeta de acceso vehicular a Rinconada 2 | 11/11/2024 | 401.72 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Jardineria del 04 al 09 de noviembre 2024 | 11/11/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Servicio de administracion de sitio Web noviembre 2024 | 13/11/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 10_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 14/11/2024 | 601.31 | ||||||||||||||||||||||
| 11_Servicio de vigilancia octubre 2024 (En el comprobante que emite el banco, en el campo concepto dice OCTUBRE debe decir SEPTIEMBRE) | 14/11/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Cuota comité central octubre 2024 | 14/11/2024 | 1,125.32 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Jardineria del 11 al 16 de noviembre 2024 | 19/11/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Compra de adornos de navidad 2024 e Insecticida para hormigas | 19/11/2024 | 5,882.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Compra de material faltante para camaras | 21/11/2024 | 1,110.12 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Jardineria del 18 al 23 de noviembre 2024 | 25/11/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Servicio de luz areas comunes del 11 septiembre al 12 de noviembre 2024 | 25/11/2024 | 3,529.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Servicio de Basura del 13 al 26 de octubre 2024 | 28/11/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 noviembre 27 diciembre 2024 | 28/11/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Servicio de Basura del 27 de octubre al 09 de noviembre 2024 | 28/11/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 21_Carga tag traslado a Rinconada 2 (Junta Comité Central y llevar adornos de navidad) | 29/11/2024 | 400.00 | ||||||||||||||||||||||
| 22_Gasolina traslado a Rinconada 2 (Junta Comité Central y llevar adornos de navidad) | 29/11/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 23_Gasolina regreso de Rinconada 2 (Junta Comité Central y llevar adornos de navidad) | 02/12/2024 | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
| 24_Compra de material electrico para colocar adornos y arbol de navidad | 02/12/2024 | 294.00 | ||||||||||||||||||||||
| 25_Jardineria del 25 al 30 de noviembre 2024 | 02/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 26_Servicio de alberca noviembre 2024 | 02/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 27_Compra de quimico fulidol para hormiga | 02/12/2024 | 435.00 | ||||||||||||||||||||||
| 28_Servicio de vigilancia octubre 2024 | 04/12/2024 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| 29_Cuota comité central noviembre 2024 | 04/12/2024 | 1,125.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2024 | 53,870.49 | ||||||||||||||||||||||
| 32,364.29 | 53,870.49 | 86,234.78 | 55,467.66 | 55,467.66 | 30,767.12 | 30,767.12 | 41,716.32 | 13,751.34 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 30,767.12 | |||||||||||||||||||||||