| Ingresos y Egresos 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | ||||||||||||||
| Del 05 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2024 (DICIEMBRE) | ||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 30,767.12 | |||||||||||||||||||||||
| 01_Compra de reflector para acceso vehicular RINCONADA 2 (Vivienda 141) | 09/12/2024 | 348.00 | ||||||||||||||||||||||
| 02_Mano de obra colocacion de reflector para acceso vehicular RINCONADA 2 (Vivienda 141) | 09/12/2024 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 03_Jardineria del 02 al 07 de diciembre 2024 | 09/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 04_Servicio de administracion de sitio Web diciembre 2024 | 09/12/2024 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||
| 05_Servicio de Basura del 10 al 23 de noviembre 2024 | 09/12/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 06_Servicio de Basura del 24 de noviembre al 07 de diciembre 2024 | 09/12/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07_Control de acceso veicular vivienda 163 | 09/12/2024 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||
| 08_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 10 diciembre 2024 al 09 enero 2025 | 10/12/2024 | 729.00 | ||||||||||||||||||||||
| 09_Apoyo ejidatarios Tezoyuca 2024 | 11/12/2024 | 200.32 | ||||||||||||||||||||||
| 10_Jardineria del 09 al 14 de diciembre 2024 | 16/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 11_TRASPASO a Cuenta Bancaria para el FONDO 2024 de RINCONADA2 | 19/12/2024 | 1,001.58 | ||||||||||||||||||||||
| 12_Compra de 3 focos para luminarias avenida de R1, R2 Y R3 | 19/12/2024 | 384.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13_Mano de obra cambio de 3 focos para luminarias avenida de R1, R2 Y R3 | 19/12/2024 | 450.00 | ||||||||||||||||||||||
| 14_Jardineria del 16 al 21 de diciembre 2024 | 23/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 15_Bono NAVIDEŅO 2024 (Sr. de la Basura) | 23/12/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16_Servicio de Basura del 08 al 21 de diciembre de 2024 | 23/12/2024 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||
| 17_Jardineria del 23 al 28 de diciembre 2024 | 30/12/2024 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 18_Servicio de fibra optica TOTALPLAY Periodo 28 diciembre 2024 al 27 enero 2025 | 30/12/2024 | 859.00 | ||||||||||||||||||||||
| 19_Servicio de alberca diciembre 2024 | 02/01/2025 | 3,200.00 | ||||||||||||||||||||||
| 20_Servicio de vigilancia diciembre 2024 (En el comprobante que emite el banco, en el campo concepto dice JULIO debe decir DICIEMBRE 2024) | 02/01/2025 | 4,775.00 | ||||||||||||||||||||||
| Ingreso por cuotas de mantenimiento | Del 05 de diciembre de 2024 al 04 de enero de 2025 | 42,799.31 | ||||||||||||||||||||||
| 30,767.12 | 42,799.31 | 73,566.43 | 32,346.90 | 32,346.90 | 41,219.53 | 41,219.53 | 27,204.00 | 5,142.90 | ||||||||||||||||
| Observaciones | ||||||||||||||||||||||||
| El 23 de diciembre se le dio bono navideņo al Sr. de la basuro solo que en el concepto por error se le puso (Servicio de Basura del 24 de noviembre al 07 de diciembre 2024) | Saldo en banco (AL CORTE) | 41,219.53 | ||||||||||||||||||||||