| Ingresos y Egresos FONDO 2024 |
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(Egresos)
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| (LOS SAUCES II, RINCONADA 2) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | Egresos | ||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial de Mes | Fecha de INGRESO | Depositos | Ingreso ACUMULADO | Fecha de GASTO | Monto | Egresos | (Ingreso
ACUMULADO) - (Egresos) |
GRAN TOTAL DE INGRESOS CTA BANCARIA | GRAN TOTAL DE GASTOS FIJOS | GRAN TOTAL DE GASTOS EXTRAS | |||||||||||||
| Del 05 de julio al 04 de agosto de 2024 (AGOSTO) | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 26,064.11 | ||||||||||||||||||||||
| 01_Instalacion de tuberia y bomba de riego | 12/07/2024 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 02_Para pago en tiradero de basura por poda de arboles | 12/07/2024 | 500.00 | |||||||||||||||||||||
| 03_Anticipo instalacion de focos led en la alberca | 15/07/2024 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 04_Complemento instalacion de focos led en la alberca | 17/07/2024 | 4,800.00 | |||||||||||||||||||||
| 26,064.11 | 0.00 | 26,064.11 | 13,500.00 | 13,500.00 | 12,564.11 | 12,564.11 | 13,500.00 | ||||||||||||||||
| Del 06 de agosto al 23 de agosto de 2024 (AGOSTO, CAMBIO DE CTA) | |||||||||||||||||||||||
| Saldo Inial despues del corte | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Traspaso de saldo a nueva de cta por actualizacion de cuentas bancarias | 06/08/2024 | 12,564.11 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 096) | 06/08/2024 | 100.96 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 096) | 08/08/2024 | 300.96 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 107) | 08/08/2024 | 1,001.07 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (NO REFERENCIA) | 15/08/2024 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 117) | 15/08/2024 | 401.17 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 120) | 15/08/2024 | 501.20 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 123) | 15/08/2024 | 1,001.23 | |||||||||||||||||||||
| Ingreso para el FONDO 2024 de RINCONADA2 (CASA 147) | 15/08/2024 | 1,001.47 | |||||||||||||||||||||
| 05_Faltante Compra de quimico areas verdes el 13 de mayo se le dio $4,000.00, y no habia realizado la compra. | 08/08/2024 | 725.00 | |||||||||||||||||||||
| 06_Traspaso, Prueba de notificaciones, entre cuentas DE FONDO Y MANTENIMIENTO por cambio de numero de cta bancaria | 15/08/2024 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||
| 0.00 | 17,872.17 | 17,872.17 | 1,725.00 | 1,725.00 | 16,147.17 | 16,147.17 | 1,725.00 | ||||||||||||||||
| Saldo en banco (AL CORTE) | 16,147.17 | ||||||||||||||||||||||